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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 589.00 | 19 812.00 | 38 777.00 | 58 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 517.00 | 33 909.00 | 102 608.00 | 136 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 210.00 | 54 727.00 | 149 482.00 | 204 210.00 |
BT Marchandises | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 183 064.00 | | 183 064.00 | 183 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 386.00 | | 547 386.00 | 547 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 596.00 | 54 727.00 | 696 868.00 | 751 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 140.00 | | | 397 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
DL TOTAL (I) | 583 870.00 | | | 583 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 868.00 | | | 696 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 006.00 | 25 553.00 | 1 224 559.00 | 1 199 006.00 |
FG Production vendue services | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 220.00 | 25 553.00 | 1 241 773.00 | 1 216 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 826.00 | | | 1 256 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 097.00 | | | 1 081 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 983.00 | | 58 411.00 | 201 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 184.00 | 204 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 184.00 | 195 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 879.00 | | 58 411.00 | 192 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 344.00 | 25 567.00 | 56 184.00 | 85 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 339.00 | 25 567.00 | 56 184.00 | 84 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 227 246.00 | 227 246.00 | | 227 246.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VI Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 965.00 | 228 867.00 | 8 098.00 | 236 965.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 522.00 | | | 245 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |