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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 947.00 | 38 050.00 | 23 897.00 | 61 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 041.00 | 54 967.00 | 153 074.00 | 208 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 292.00 | 94 023.00 | 185 269.00 | 279 292.00 |
BT Marchandises | 258 937.00 | | 258 937.00 | 258 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 828 097.00 | | 828 097.00 | 828 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 220.00 | | 1 483 220.00 | 1 483 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 512.00 | 94 023.00 | 1 668 490.00 | 1 762 512.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 849.00 | | | 1 437 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 490.00 | | | 1 668 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 070.00 | 35 418.00 | 2 176 489.00 | 2 141 070.00 |
FG Production vendue services | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 085.00 | 35 418.00 | 2 200 504.00 | 2 165 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 107.00 | | | 2 230 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 707.00 | | | 1 806 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 973.00 | | 93 966.00 | 219 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 646.00 | 279 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 646.00 | 269 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 869.00 | | 93 766.00 | 210 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | 200.00 | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 840.00 | 32 437.00 | 27 255.00 | 88 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 835.00 | 32 437.00 | 27 255.00 | 87 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 384 358.00 | 384 358.00 | | 384 358.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 285.00 | 396 187.00 | 8 098.00 | 404 285.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 641.00 | 230 641.00 | | 230 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 826.00 | | | 431 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |