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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 589.00 | 31 866.00 | 26 724.00 | 58 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 280.00 | 55 969.00 | 96 311.00 | 152 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 973.00 | 88 840.00 | 131 132.00 | 219 973.00 |
BT Marchandises | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 353.00 | | 309 353.00 | 309 353.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 530 622.00 | | 530 622.00 | 530 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 962.00 | | 1 064 962.00 | 1 064 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 935.00 | 88 840.00 | 1 196 094.00 | 1 284 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 449.00 | | | 1 054 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 094.00 | | | 1 196 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 874.00 | 35 985.00 | 1 551 858.00 | 1 515 874.00 |
FG Production vendue services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 674.00 | 35 985.00 | 1 572 659.00 | 1 536 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 228.00 | | | 1 594 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 460.00 | | | 1 298 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 210.00 | | 48 701.00 | 204 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 938.00 | 219 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 938.00 | 210 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 106.00 | | 48 701.00 | 195 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 165.00 | 28 774.00 | 21 099.00 | 81 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 159.00 | 28 774.00 | 21 099.00 | 80 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 309 353.00 | 309 353.00 | | 309 353.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 497.00 | 329 399.00 | 8 098.00 | 337 497.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 091.00 | | | 310 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |