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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 36 676.00 | 11 101.00 | 47 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 977.00 | 36 676.00 | 11 301.00 | 47 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 082.00 | 36 676.00 | 89 407.00 | 126 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 253.00 | 28 369.00 | | 57 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 756.00 | 28 884.00 | | -33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 34 497.00 | 68 253.00 | | 34 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 766.00 | 17 883.00 | | 18 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 3 031.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 775.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 85 171.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | | 24 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 910.00 | 135 277.00 | | 54 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 407.00 | 203 531.00 | | 89 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 429.00 | 122 711.00 | | 47 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 419.00 | 49 441.00 | | 39 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 773.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 773.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1 773.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 753.00 | 347 199.00 | | 209 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 509.00 | 318 315.00 | | 243 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 756.00 | 28 884.00 | | -33 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 6 918.00 | | 5 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 252.00 | | 1 099.00 | 54 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 47 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 47 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | | 1 099.00 | 54 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 166.00 | 13 838.00 | 7 329.00 | 30 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 13 838.00 | 7 329.00 | 30 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 567.00 | 5 086.00 | 7 480.00 | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 910.00 | 47 429.00 | 7 480.00 | 54 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | 13 066.00 | | 12 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | 6 455.00 | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 42 094.00 | 96 385.00 | | 42 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 337.00 | 4 430.00 | | 5 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | 11 957.00 | | 6 643.00 |
YT Sous‐traitance | | 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | -250.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 508.00 | 12 816.00 | | 12 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 067.00 | 78 958.00 | | 42 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 469.00 | 7 765.00 | | 6 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 385.00 | 107 616.00 | | 58 385.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |