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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 17 492.00 | 9 417.00 | 26 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 049.00 | 17 492.00 | 120 557.00 | 138 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | 2 220.00 | 12 421.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 978.00 | 2 220.00 | 60 757.00 | 62 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 027.00 | 19 712.00 | 181 315.00 | 201 027.00 |
CU Autres participations | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 349.00 | 40 350.00 | | 40 349.00 |
DH Report à nouveau | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | -3 348.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 63 210.00 | 48 002.00 | | 63 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948.00 | 6 139.00 | | 8 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 70 423.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 37 416.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 817.00 | 23 032.00 | | 99 817.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 105.00 | 137 609.00 | | 118 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 315.00 | 185 611.00 | | 181 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 105.00 | 137 609.00 | | 118 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 948.00 | 5 739.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 643.00 | | 8 397.00 | 135 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 111 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 26 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | | 5 897.00 | 25 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 030.00 | | 2 500.00 | 110 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 406.00 | 5 687.00 | 4 600.00 | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 406.00 | 5 687.00 | 4 600.00 | 16 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | 1 540.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | 1 540.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 569.00 | 62 969.00 | 600.00 | 63 569.00 |
VW T.V.A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |