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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 16 407.00 | 9 206.00 | 25 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 644.00 | 16 407.00 | 119 237.00 | 135 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783.00 | 1 541.00 | 44 242.00 | 45 783.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | 2 220.00 | 6 812.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 135.00 | 3 761.00 | 66 374.00 | 70 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 779.00 | 20 168.00 | 185 611.00 | 205 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
CU Autres participations | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 350.00 | 18 202.00 | | 40 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348.00 | 22 147.00 | | -3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 48 002.00 | 51 350.00 | | 48 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 139.00 | 7 883.00 | | 6 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 423.00 | 92 800.00 | | 70 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 3 507.00 | | 37 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 032.00 | 17 581.00 | | 23 032.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 609.00 | 121 771.00 | | 137 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 611.00 | 173 121.00 | | 185 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 609.00 | 121 771.00 | | 137 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 739.00 | 7 527.00 | | 5 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | 839.00 | | 7 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 061.00 | 40 821.00 | | 28 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 160.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 160.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 695.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 855.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -695.00 | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | -230.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 845.00 | 241 174.00 | | 268 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 193.00 | 219 026.00 | | 272 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348.00 | 22 147.00 | | -3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 399.00 | | 8 975.00 | 158 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 731.00 | 135 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | 25 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 759.00 | | 7 584.00 | 49 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 640.00 | | 1 391.00 | 108 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 204.00 | 3 933.00 | 31 731.00 | 44 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 3 933.00 | 31 731.00 | 44 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 541.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 878.00 | 16 046.00 | | 18 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | 13 855.00 | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 40 299.00 | 24 849.00 | | 40 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | 4 175.00 | | 46 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 297.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 176.00 | 16 343.00 | | 19 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 050.00 | 48 035.00 | | 51 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 413.00 | 710.00 | | 12 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 243.00 | 42 879.00 | | 95 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |