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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 25 329.00 | 49 358.00 | 74 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 243.00 | 25 329.00 | 159 913.00 | 185 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | 2 220.00 | 14 955.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 739.00 | 2 220.00 | 142 518.00 | 144 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 982.00 | 27 549.00 | 302 432.00 | 329 982.00 |
CU Autres participations | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 301.00 | | | 244 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 432.00 | | | 302 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 049.00 | | 50 805.00 | 138 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 110 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 185 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 74 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | | 50 790.00 | 26 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 140.00 | | 15.00 | 111 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492.00 | 10 850.00 | 3 012.00 | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 10 850.00 | 3 012.00 | 17 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UX Autres créances clients | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 979.00 | 4 996.00 | 11 983.00 | 16 979.00 |
VI Groupe et associés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 301.00 | 232 318.00 | 11 983.00 | 244 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |