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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 011.00 | 7 775.00 | 4 235.00 | 12 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 616.00 | 153 061.00 | 66 555.00 | 219 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 200.00 | 162 179.00 | 251 021.00 | 413 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 181.00 | 4 095.00 | 79 086.00 | 83 181.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CF Disponibilités | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 624.00 | 4 095.00 | 239 529.00 | 243 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 824.00 | 166 274.00 | 490 549.00 | 656 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 914.00 | 129 173.00 | | 188 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | 67 741.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 303 298.00 | 251 914.00 | | 303 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 571.00 | 74 716.00 | | 60 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 531.00 | 39 345.00 | | 33 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 14 959.00 | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | 75 703.00 | | 72 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 251.00 | 204 723.00 | | 187 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 549.00 | 456 637.00 | | 490 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 817.00 | 144 216.00 | | 140 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 204.00 | | 8 996.00 | 404 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 631.00 | | 8 996.00 | 222 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 659.00 | 19 520.00 | | 142 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 316.00 | 19 520.00 | | 141 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | 1 488.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | 1 488.00 | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | 1 488.00 | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 571.00 | 14 137.00 | 41 518.00 | 60 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VP Divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 011.00 | 107 207.00 | 6 803.00 | 114 011.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 251.00 | 140 817.00 | 41 518.00 | 187 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 374.00 | 21 243.00 | | 17 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 442.00 | 14 055.00 | | 13 442.00 |
ST Autres comptes | 108 941.00 | 94 398.00 | | 108 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 304.00 | 28 450.00 | | 27 304.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 114.00 | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 334.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 001.00 | 22 577.00 | | 19 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 501.00 | 28 841.00 | | 30 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 346.00 | 9 709.00 | | 10 346.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 148.00 | 137 017.00 | | 153 148.00 |