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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 011.00 | 9 401.00 | 2 610.00 | 12 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 632.00 | 97 969.00 | 77 664.00 | 175 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 873.00 | 107 369.00 | 260 504.00 | 367 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 480.00 | 12 652.00 | 103 828.00 | 116 480.00 |
BZ Autres créances | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CF Disponibilités | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 491.00 | 12 652.00 | 276 839.00 | 289 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 363.00 | 120 021.00 | 537 342.00 | 657 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 298.00 | 188 914.00 | | 240 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 426.00 | 59 384.00 | | 68 426.00 |
DL TOTAL (I) | 363 724.00 | 303 298.00 | | 363 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 494.00 | 60 571.00 | | 46 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 836.00 | 33 531.00 | | 24 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 20 458.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 782.00 | 72 691.00 | | 84 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 619.00 | 187 251.00 | | 173 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 342.00 | 490 549.00 | | 537 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 183.00 | 140 817.00 | | 140 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 200.00 | | 34 476.00 | 413 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 803.00 | 367 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 460.00 | 187 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 627.00 | | 34 476.00 | 231 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 179.00 | 24 993.00 | 79 803.00 | 162 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 836.00 | 24 993.00 | 78 460.00 | 160 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | 8 557.00 | | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 8 557.00 | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 8 557.00 | | 4 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 494.00 | 13 059.00 | 33 436.00 | 46 494.00 |
VI Groupe et associés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 680.00 | 112 740.00 | 21 940.00 | 134 680.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 619.00 | 140 183.00 | 33 436.00 | 173 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 616.00 | 17 374.00 | | 24 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | 13 442.00 | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 121 074.00 | 108 941.00 | | 121 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 614.00 | 27 304.00 | | 24 614.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 173.00 | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 627.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 679.00 | 19 001.00 | | 25 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 539.00 | 30 501.00 | | 31 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 337.00 | 10 346.00 | | 10 337.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 647.00 | 153 148.00 | | 160 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |