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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 325.00 | 1 086.00 | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 342 537.00 | | 342 537.00 | 342 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540.00 | 10 005.00 | 11 535.00 | 21 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 825.00 | 163 261.00 | 209 565.00 | 372 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 314.00 | 173 592.00 | 564 722.00 | 738 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 741.00 | 7 825.00 | 216 917.00 | 224 741.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 326 632.00 | | 326 632.00 | 326 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 895.00 | 7 825.00 | 558 070.00 | 565 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 209.00 | 181 416.00 | 1 122 793.00 | 1 304 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 465.00 | 301 724.00 | | 358 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 434.00 | 63 741.00 | | 133 434.00 |
DL TOTAL (I) | 546 899.00 | 420 465.00 | | 546 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494.00 | 45 499.00 | | 338 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 20 155.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 13 739.00 | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 785.00 | 89 411.00 | | 193 785.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 894.00 | 168 803.00 | | 575 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 793.00 | 589 268.00 | | 1 122 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 441.00 | 139 193.00 | | 308 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 959.00 | 55 286.00 | 2 654.00 | 120 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 959.00 | 54 961.00 | 2 654.00 | 120 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 312.00 | | 13 487.00 | 21 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | | 13 487.00 | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 312.00 | | 13 487.00 | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 494.00 | 71 042.00 | 206 927.00 | 338 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 363.00 | 226 448.00 | 11 915.00 | 238 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 363.00 | 226 448.00 | 11 915.00 | 238 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 894.00 | 308 441.00 | 206 927.00 | 575 894.00 |