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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 6 132.00 | 1 128.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 669.00 | 114 827.00 | 71 842.00 | 186 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 930.00 | 120 959.00 | 252 971.00 | 373 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 206.00 | 21 312.00 | 58 895.00 | 80 206.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 269 494.00 | | 269 494.00 | 269 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 609.00 | 21 312.00 | 336 298.00 | 357 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 539.00 | 142 271.00 | 589 268.00 | 731 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 724.00 | 240 298.00 | | 301 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 884.00 | 68 426.00 | | 63 884.00 |
DL TOTAL (I) | 420 608.00 | 363 724.00 | | 420 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 499.00 | 46 494.00 | | 45 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 24 836.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 17 507.00 | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 268.00 | 84 782.00 | | 89 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 660.00 | 173 619.00 | | 168 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 268.00 | 537 342.00 | | 589 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 050.00 | 140 183.00 | | 139 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 873.00 | | 21 537.00 | 367 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 373 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 193 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 643.00 | | 21 537.00 | 187 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 499.00 | 15 889.00 | 29 611.00 | 45 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 660.00 | 139 050.00 | 29 611.00 | 168 660.00 |