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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 518.00 | 28 525.00 | 18 993.00 | 47 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 520.00 | 82 191.00 | 58 330.00 | 140 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 368.00 | 112 806.00 | 201 562.00 | 314 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 201.00 | | 398 201.00 | 398 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 569.00 | 112 806.00 | 599 763.00 | 712 569.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 977.00 | 337 506.00 | | 362 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 596.00 | 25 471.00 | | 84 596.00 |
DL TOTAL (I) | 456 373.00 | 371 777.00 | | 456 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 224.00 | 34 364.00 | | 34 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 65 439.00 | | 50 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | 30 713.00 | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 390.00 | 137 984.00 | | 143 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 763.00 | 509 761.00 | | 599 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 224.00 | 15 464.00 | 18 760.00 | 34 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264.00 | 112 495.00 | 7 769.00 | 120 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 390.00 | 124 630.00 | 18 760.00 | 143 390.00 |