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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 356.00 | 70 602.00 | 27 753.00 | 98 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 841.00 | 160 960.00 | 61 880.00 | 222 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 173.00 | 233 653.00 | 209 519.00 | 443 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 073.00 | 233 653.00 | 658 420.00 | 892 073.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 170.00 | | | 318 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
DL TOTAL (I) | 529 259.00 | | | 529 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 420.00 | | | 658 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 772.00 | | 3 554.00 | 440 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 443 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 323 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 887.00 | | 3 554.00 | 320 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 550.00 | 38 255.00 | 1 153.00 | 196 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 550.00 | 38 255.00 | 1 153.00 | 196 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 811.00 | 17 125.00 | 17 685.00 | 34 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 519.00 | 126 939.00 | 3 580.00 | 130 519.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 160.00 | 111 475.00 | 17 685.00 | 129 160.00 |