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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 479.00 | 35 962.00 | 30 517.00 | 66 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 487.00 | 81 173.00 | 104 315.00 | 185 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 296.00 | 119 225.00 | 259 071.00 | 378 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
BZ Autres créances | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 601.00 | | 403 601.00 | 403 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 896.00 | 119 225.00 | 662 672.00 | 781 896.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 573.00 | | | 447 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DL TOTAL (I) | 494 763.00 | | | 494 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 672.00 | | | 662 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 368.00 | | 85 439.00 | 314 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 512.00 | 378 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 512.00 | 254 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 129.00 | | 85 439.00 | 190 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 806.00 | 27 930.00 | 21 512.00 | 112 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 806.00 | 27 930.00 | 21 512.00 | 112 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 001.00 | 24 862.00 | 47 139.00 | 72 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 835.00 | 167 066.00 | 7 769.00 | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 909.00 | 120 770.00 | 47 139.00 | 167 909.00 |