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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 419.00 | 43 268.00 | 23 151.00 | 66 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 886.00 | 86 085.00 | 118 801.00 | 204 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 026.00 | 131 444.00 | 261 582.00 | 393 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BN En cours de production de biens | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
BZ Autres créances | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 736.00 | | 575 736.00 | 575 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 763.00 | 131 444.00 | 837 319.00 | 968 763.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 962.00 | | | 485 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
DL TOTAL (I) | 620 160.00 | | | 620 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 319.00 | | | 837 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 295.00 | | 37 758.00 | 378 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 609.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 393 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 417.00 | 273 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 056.00 | | 37 758.00 | 254 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 293.00 | 29 171.00 | 17 020.00 | 119 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 293.00 | 29 171.00 | 17 020.00 | 119 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 155 161.00 | 155 161.00 | | 155 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 843.00 | 22 044.00 | 48 799.00 | 70 843.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 670.00 | 202 090.00 | 3 580.00 | 205 670.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 158.00 | 168 359.00 | 48 799.00 | 217 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
ST Autres comptes | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
YT Sous‐traitance | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |