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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263 812.00 | 23 812.00 | 240 000.00 | 263 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 716.00 | 1 625.00 | 2 341.00 |
040 Immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 850.00 | 24 528.00 | 248 323.00 | 272 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
084 Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
110 Total général Actif | 288 072.00 | 24 528.00 | 263 544.00 | 288 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 745.00 | 134 838.00 | | 128 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 634.00 | 2 183.00 | | 2 634.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | 2 174.00 | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 660.00 | 139 196.00 | | 132 660.00 |
242 Autres charges externes. | 79 513.00 | 64 476.00 | | 79 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 4 744.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 634.00 | 14 735.00 | | 13 634.00 |
252 Charges sociales | 5 810.00 | 6 647.00 | | 5 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 12 636.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 996.00 | 103 240.00 | | 101 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 664.00 | 35 956.00 | | 30 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 857.00 | | |
294 Charges financières | 4 410.00 | 5 649.00 | | 4 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 40 797.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 4 561.00 | | 3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 930.00 | 25 806.00 | | 21 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 555.00 | | | 271 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 103.00 | | | 13 103.00 |