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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263 812.00 | 23 812.00 | 240 000.00 | 263 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 531.00 | 781.00 | 3 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 344.00 | 26 344.00 | 243 001.00 | 269 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
110 Total général Actif | 321 685.00 | 26 344.00 | 295 341.00 | 321 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 363.00 | 146 110.00 | | 47 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 786.00 | 4 298.00 | | 28 786.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 1 114.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 346.00 | 151 523.00 | | 76 346.00 |
242 Autres charges externes. | 45 965.00 | 89 481.00 | | 45 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 5 894.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 367.00 | 23 873.00 | | 16 367.00 |
252 Charges sociales | 6 009.00 | 8 186.00 | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 735.00 | | 655.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 036.00 | 128 170.00 | | 72 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | 23 353.00 | | 4 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 083.00 | | |
294 Charges financières | 196.00 | 505.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 42 993.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 3 825.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 150.00 | 23 113.00 | | 4 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |