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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263 812.00 | 23 812.00 | 240 000.00 | 263 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 877.00 | 1 436.00 | 3 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 344.00 | 25 689.00 | 243 656.00 | 269 344.00 |
072 Créances – Autres | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
084 Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
110 Total général Actif | 302 290.00 | 25 689.00 | 276 601.00 | 302 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 110.00 | 134 884.00 | | 146 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 298.00 | 3 796.00 | | 4 298.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 8 564.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 523.00 | 147 244.00 | | 151 523.00 |
242 Autres charges externes. | 89 481.00 | 84 527.00 | | 89 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 3 065.00 | | 5 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 873.00 | 16 951.00 | | 23 873.00 |
252 Charges sociales | 8 186.00 | 6 324.00 | | 8 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 468.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 334.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 170.00 | 111 669.00 | | 128 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 353.00 | 35 574.00 | | 23 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 664.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 993.00 | 2 488.00 | | 42 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 5 221.00 | | 3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 113.00 | 27 202.00 | | 23 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 274.00 | | | 14 274.00 |