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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263 812.00 | 23 812.00 | 240 000.00 | 263 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 183.00 | 1 157.00 | 2 341.00 |
040 Immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 850.00 | 24 996.00 | 247 855.00 | 272 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
084 Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
110 Total général Actif | 295 199.00 | 24 996.00 | 270 204.00 | 295 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 884.00 | 128 745.00 | | 134 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 796.00 | 2 634.00 | | 3 796.00 |
230 Autres produits | 8 564.00 | 1 281.00 | | 8 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 244.00 | 132 660.00 | | 147 244.00 |
242 Autres charges externes. | 84 527.00 | 79 513.00 | | 84 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 2 758.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 951.00 | 13 634.00 | | 16 951.00 |
252 Charges sociales | 6 324.00 | 5 810.00 | | 6 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | 274.00 | | 468.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 7.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 669.00 | 101 996.00 | | 111 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 574.00 | 30 664.00 | | 35 574.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 4 410.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 488.00 | 405.00 | | 2 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 3 919.00 | | 5 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 202.00 | 21 930.00 | | 27 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 637.00 | | | 12 637.00 |