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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 22 588.00 | 512.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 670.00 | 5 805.00 | 36 865.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 919.00 | 28 393.00 | 38 526.00 | 66 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
BZ Autres créances | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
CF Disponibilités | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 835.00 | | 321 835.00 | 321 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 753.00 | 28 393.00 | 360 360.00 | 388 753.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 808.00 | | | 199 808.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 674.00 | | | 254 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 343.00 | | | 231 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 151.00 | | 35 217.00 | 32 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 66 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | | 35 168.00 | 7 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 49.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 248.00 | 2 144.00 | 28 393.00 | 26 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | 400.00 | 22 588.00 | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 1 744.00 | 5 805.00 | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 196 180.00 | | | 196 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 7 669.00 | 23 331.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 935.00 | 279 816.00 | 1 119.00 | 280 935.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 674.00 | 231 343.00 | 23 331.00 | 254 674.00 |