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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 22 988.00 | 112.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 984.00 | 10 285.00 | 35 699.00 | 45 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 203.00 | 33 273.00 | 42 930.00 | 76 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 575.00 | | 209 575.00 | 209 575.00 |
BZ Autres créances | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CF Disponibilités | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 119.00 | | 358 119.00 | 358 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 323.00 | 33 273.00 | 401 050.00 | 434 323.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DL TOTAL (I) | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 050.00 | | | 401 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 919.00 | | 9 285.00 | 66 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | 3 315.00 | 42 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 5 970.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 4 880.00 | 33 273.00 | 28 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 588.00 | 400.00 | 22 988.00 | 22 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 480.00 | 10 285.00 | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 837.00 | 275 718.00 | 1 119.00 | 276 837.00 |