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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 035.00 | 23 973.00 | 25 062.00 | 49 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 584.00 | 538.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 41 670.00 | 56 724.00 | 98 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 669.00 | 66 226.00 | 98 443.00 | 164 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 532.00 | | 243 532.00 | 243 532.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 192 834.00 | | 192 834.00 | 192 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 752.00 | | 449 752.00 | 449 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 421.00 | 66 226.00 | 548 195.00 | 614 421.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 288.00 | | | 218 288.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 195.00 | | | 548 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 014.00 | | 9 685.00 | 155 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 164 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 830.00 | | 9 685.00 | 89 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 956.00 | 12 270.00 | | 53 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 661.00 | 312.00 | | 23 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295.00 | 11 958.00 | | 30 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 243 532.00 | 243 532.00 | | 243 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 037.00 | 256 918.00 | 10 119.00 | 267 037.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
YT Sous‐traitance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 917.00 | | | 205 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |