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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 035.00 | 23 661.00 | 25 374.00 | 49 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 472.00 | 650.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 708.00 | 29 824.00 | 58 884.00 | 88 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 014.00 | 53 956.00 | 101 058.00 | 155 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 186 532.00 | | 186 532.00 | 186 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 340.00 | 53 956.00 | 550 384.00 | 604 340.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
DL TOTAL (I) | 290 898.00 | | | 290 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 485.00 | | | 259 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 384.00 | | | 550 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 181.00 | | 36 908.00 | 118 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 155 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 997.00 | | 27 833.00 | 61 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | 9 075.00 | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 291.00 | 11 665.00 | | 42 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 312.00 | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 11 354.00 | | 18 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 925.00 | 224 706.00 | | 224 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 578.00 | 260 578.00 | | 260 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 914.00 | 262 795.00 | 10 119.00 | 272 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 485.00 | 259 267.00 | | 259 485.00 |