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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 493.00 | 754.00 | 1 247.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 592.00 | 792.00 | 12 799.00 | 13 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
110 Total général Actif | 38 138.00 | 792.00 | 37 346.00 | 38 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
242 Autres charges externes. | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 993.00 | | | 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 521.00 | | | 4 521.00 |