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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 3 633.00 | 3 024.00 | 6 657.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 820.00 | 17 260.00 | 15 560.00 | 32 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
110 Total général Actif | 96 460.00 | 17 260.00 | 79 200.00 | 96 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668.00 | | | 668.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
222 Production stockée | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
252 Charges sociales | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 039.00 | | | -42 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 336.00 | | | -42 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |