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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 2 259.00 | 2 961.00 | 5 220.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 383.00 | 15 886.00 | 15 497.00 | 31 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
110 Total général Actif | 95 847.00 | 15 886.00 | 79 960.00 | 95 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 134.00 | | | 183 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
222 Production stockée | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
242 Autres charges externes. | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 969.00 | | | 20 969.00 |