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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 627.00 | 916.00 | 12 711.00 | 13 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 938.00 | 1 467.00 | 2 405.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 568.00 | 1 854.00 | 26 714.00 | 28 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
110 Total général Actif | 50 978.00 | 1 854.00 | 49 123.00 | 50 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
222 Production stockée | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 440.00 | | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 485.00 | | | 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |