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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 482.00 | | 1 162 482.00 | 1 162 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 182.00 | | 1 166 182.00 | 1 166 182.00 |
BZ Autres créances | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 846.00 | | 192 846.00 | 192 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 028.00 | | 1 359 028.00 | 1 359 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DH Report à nouveau | -746 830.00 | -642 754.00 | | -746 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 252.00 | -104 076.00 | | -83 252.00 |
DL TOTAL (I) | 650 418.00 | 733 670.00 | | 650 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 390.00 | 429 662.00 | | 438 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 104.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 075.00 | 12 466.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | 250 825.00 | 177 847.00 | | 250 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 610.00 | 627 079.00 | | 708 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 028.00 | 1 360 749.00 | | 1 359 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 290.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 1 294.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -1 004.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 240.00 | 117 018.00 | | 99 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 492.00 | 221 095.00 | | 182 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 252.00 | -104 076.00 | | -83 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 482.00 | | | 1 162 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 376 346.00 | 376 346.00 | | 376 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VP Divers | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 398.00 | 191 216.00 | 1 166 182.00 | 1 357 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 610.00 | 708 610.00 | | 708 610.00 |