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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 482.00 | | 1 162 482.00 | 1 162 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 182.00 | | 1 166 182.00 | 1 166 182.00 |
BZ Autres créances | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 448.00 | | 1 292 448.00 | 1 292 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DH Report à nouveau | -830 082.00 | -746 830.00 | | -830 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 459.00 | -83 252.00 | | -94 459.00 |
DL TOTAL (I) | 555 960.00 | 650 418.00 | | 555 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 118.00 | 438 390.00 | | 417 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 320.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 12 075.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 311 125.00 | 250 825.00 | | 311 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 488.00 | 708 610.00 | | 736 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 448.00 | 1 359 028.00 | | 1 292 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 2 680.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | 35.00 | | -3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 99 240.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 459.00 | 182 492.00 | | 144 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 459.00 | -83 252.00 | | -94 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 471.00 | 687 471.00 | | 687 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 482.00 | | 1 162 482.00 | 1 162 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VP Divers | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 448.00 | 126 266.00 | 1 166 182.00 | 1 292 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 488.00 | 736 488.00 | | 736 488.00 |