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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 556 766.00 | | 556 766.00 | 556 766.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 283.00 | | 573 283.00 | 573 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 983.00 | | 576 983.00 | 576 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 927.00 | -1 053 488.00 | | -1 128 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 930.00 | -75 439.00 | | -45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 305 644.00 | 351 573.00 | | 305 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 727.00 | 297 527.00 | | 253 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 20 006.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 029.00 | 80.00 | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 340.00 | 317 613.00 | | 271 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 983.00 | 669 186.00 | | 576 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 261.00 | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 261.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 261.00 | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 438.00 | 44 161.00 | | 52 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 367.00 | 119 601.00 | | 98 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 930.00 | -75 439.00 | | -45 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 253 727.00 | 253 727.00 | | 253 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 430.00 | 535 430.00 | | 535 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 811.00 | 562 111.00 | 3 700.00 | 565 811.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 340.00 | 271 340.00 | | 271 340.00 |