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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 188 792.00 | | 188 792.00 | 188 792.00 |
CF Disponibilités | 673 745.00 | | 673 745.00 | 673 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 752.00 | | 862 752.00 | 862 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 452.00 | | 866 452.00 | 866 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 500.00 | 1 480 500.00 | | 1 480 500.00 |
DH Report à nouveau | -924 540.00 | -830 082.00 | | -924 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 267.00 | -94 459.00 | | -37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 518 693.00 | 555 960.00 | | 518 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 381.00 | 417 118.00 | | 317 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 7 500.00 | | 29 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 76.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 311 125.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 760.00 | 736 488.00 | | 347 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 452.00 | 1 292 448.00 | | 866 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 3 827.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -3 827.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993.00 | 50 000.00 | | 94 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 260.00 | 144 459.00 | | 132 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 267.00 | -94 459.00 | | -37 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162 482.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 482.00 | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
VI Groupe et associés | 296 111.00 | 296 111.00 | | 296 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 707.00 | 189 007.00 | 3 700.00 | 192 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |