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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 636 820.00 | | 636 820.00 | 636 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 675.00 | 75 900.00 | 74 775.00 | 150 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 510.00 | 76 041.00 | 714 469.00 | 790 510.00 |
060 Stock marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
110 Total général Actif | 949 067.00 | 76 041.00 | 873 026.00 | 949 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 604.00 | 1 158.00 | | 1 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 113.00 | 25 340.00 | | 39 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 797.00 | 232 138.00 | | 327 797.00 |
230 Autres produits | 3 311.00 | 3 824.00 | | 3 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 825.00 | 262 460.00 | | 371 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015.00 | 800.00 | | 1 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 9.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 568.00 | 5 485.00 | | 5 568.00 |
242 Autres charges externes. | 148 499.00 | 136 438.00 | | 148 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 060.00 | 8 339.00 | | 9 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 420.00 | 26 460.00 | | 46 420.00 |
252 Charges sociales | 13 398.00 | 9 635.00 | | 13 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 761.00 | 11 242.00 | | 10 761.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 506.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 326.00 | 198 914.00 | | 235 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 499.00 | 63 546.00 | | 136 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | 964.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 5 034.00 | -4 154.00 | | 5 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 5 094.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 13 781.00 | | 33 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 405.00 | 49 790.00 | | 97 405.00 |