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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 596 545.00 | | 596 545.00 | 596 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 133.00 | | 769 133.00 | 769 133.00 |
110 Total général Actif | 775 431.00 | | 775 431.00 | 775 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 609.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 34 269.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 834.00 | 303 401.00 | | 1 834.00 |
230 Autres produits | 11 670.00 | 16 621.00 | | 11 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 504.00 | 354 900.00 | | 13 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 111.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 587.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 582.00 | 152 409.00 | | 7 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 13 796.00 | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 124 138.00 | | |
252 Charges sociales | 389.00 | 47 276.00 | | 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 18 096.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 694.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 002.00 | 361 107.00 | | 9 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502.00 | -6 207.00 | | 4 502.00 |
280 Produits financiers | | 647.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 578 053.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 1 784.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 777 879.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 798.00 | -207 170.00 | | 4 798.00 |