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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 636 820.00 | | 636 820.00 | 636 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 287.00 | 90 686.00 | 144 601.00 | 235 287.00 |
040 Immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 271.00 | 90 827.00 | 783 444.00 | 874 271.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
084 Disponibilités | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 213.00 | | 217 213.00 | 217 213.00 |
110 Total général Actif | 1 091 484.00 | 90 827.00 | 1 000 657.00 | 1 091 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17.00 | | | 17.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 220.00 | 1 294.00 | | 1 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 259.00 | 44 323.00 | | 52 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 393.00 | 395 296.00 | | 476 393.00 |
230 Autres produits | 8 037.00 | 6 832.00 | | 8 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 909.00 | 447 745.00 | | 537 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 834.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 033.00 | 8 061.00 | | 10 033.00 |
242 Autres charges externes. | 169 605.00 | 153 818.00 | | 169 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | 7 283.00 | | 11 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 929.00 | 83 053.00 | | 122 929.00 |
252 Charges sociales | 49 581.00 | 34 484.00 | | 49 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 540.00 | 15 229.00 | | 20 540.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 589.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 195.00 | 303 346.00 | | 385 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 714.00 | 144 399.00 | | 152 714.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 125.00 | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
294 Charges financières | 3 254.00 | 4 653.00 | | 3 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 37 049.00 | | 39 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 780.00 | 102 822.00 | | 112 780.00 |