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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 636 820.00 | | 636 820.00 | 636 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 159.00 | 97 845.00 | 154 314.00 | 252 159.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 218.00 | 97 985.00 | 799 232.00 | 897 218.00 |
060 Stock marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
072 Créances – Autres | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
084 Disponibilités | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 511.00 | | 229 511.00 | 229 511.00 |
110 Total général Actif | 1 126 729.00 | 97 985.00 | 1 028 743.00 | 1 126 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 281.00 | 1 220.00 | | 1 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 026.00 | 52 259.00 | | 45 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 625.00 | 476 393.00 | | 393 625.00 |
230 Autres produits | 42 136.00 | 8 037.00 | | 42 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 068.00 | 537 909.00 | | 482 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -41.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 988.00 | 10 033.00 | | 5 988.00 |
242 Autres charges externes. | 159 406.00 | 169 605.00 | | 159 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 313.00 | 11 940.00 | | 8 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 414.00 | 122 929.00 | | 123 414.00 |
252 Charges sociales | 36 386.00 | 49 581.00 | | 36 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 234.00 | 20 540.00 | | 25 234.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 608.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 645.00 | 385 195.00 | | 359 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 423.00 | 152 714.00 | | 122 423.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | 428.00 | | 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 7 404.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | 3 254.00 | | 2 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 982.00 | 4 709.00 | | 29 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 39 803.00 | | 24 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 017.00 | 112 780.00 | | 66 017.00 |