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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 310.00 | 28 400.00 | 86 910.00 | 115 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 117.00 | 4 674.00 | 31 443.00 | 36 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 907.00 | 33 075.00 | 2 541 832.00 | 2 574 907.00 |
BT Marchandises | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 392 765.00 | | 392 765.00 | 392 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 111.00 | | 623 111.00 | 623 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 018.00 | 33 075.00 | 3 164 943.00 | 3 198 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 936.00 | 54 699.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 299.00 | 2 237.00 | | 83 299.00 |
DL TOTAL (I) | 151 235.00 | 67 936.00 | | 151 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 160.00 | 12.00 | | 1 705 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 1 080.00 | | 151 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 789.00 | 8 976.00 | | 75 789.00 |
EA Autres dettes | 777 313.00 | | | 777 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 708.00 | 10 068.00 | | 3 013 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 943.00 | 78 004.00 | | 3 164 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 784.00 | 10 068.00 | | 1 501 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 811.00 | | 930 811.00 | 930 811.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 811.00 | | 930 811.00 | 930 811.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -1 375.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 257.00 | | 23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 279.00 | 232 691.00 | | 931 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 980.00 | 230 454.00 | | 847 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 299.00 | 2 237.00 | | 83 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | 2 570 307.00 | 4 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 31 817.00 | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 53 180.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 32 455.00 | | 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 4 055.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 313.00 | 777 313.00 | | 777 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
UX Autres créances clients | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 000.00 | 193 076.00 | 1 045 779.00 | 1 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 948.00 | 59 468.00 | 53 480.00 | 112 948.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 708.00 | 1 501 784.00 | 1 045 779.00 | 3 013 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |