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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 310.00 | 105 274.00 | 10 036.00 | 115 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 438.00 | 1 432.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 585.00 | 35 060.00 | 188 524.00 | 223 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 245.00 | 140 772.00 | 2 623 473.00 | 2 764 245.00 |
BT Marchandises | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CF Disponibilités | 266 719.00 | | 266 719.00 | 266 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 332.00 | | 590 332.00 | 590 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 576.00 | 140 772.00 | 3 213 805.00 | 3 354 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 748.00 | 140 235.00 | | 356 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 777.00 | 216 514.00 | | 108 777.00 |
DL TOTAL (I) | 476 526.00 | 367 748.00 | | 476 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 221.00 | 1 512 720.00 | | 1 421 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 419.00 | 258 013.00 | | 261 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 276 554.00 | | 187 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 254.00 | 76 090.00 | | 68 254.00 |
EA Autres dettes | 799 151.00 | 788 740.00 | | 799 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 279.00 | 2 912 117.00 | | 2 737 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 805.00 | 3 279 865.00 | | 3 213 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 584.00 | 1 659 094.00 | | 1 608 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 870.00 | | 1 266 870.00 | 1 266 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 870.00 | | 1 266 870.00 | 1 266 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 379.00 | |
GE Autres charges | | | 13 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 419.00 | 71 152.00 | | 35 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 113.00 | 1 476 949.00 | | 1 276 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 336.00 | 1 260 436.00 | | 1 167 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 777.00 | 216 514.00 | | 108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 939.00 | | 121 306.00 | 2 642 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 149.00 | | 121 306.00 | 104 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 393.00 | 63 379.00 | | 77 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 837.00 | 38 437.00 | | 66 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 24 942.00 | | 10 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 187 235.00 | | 187 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 151.00 | 799 151.00 | | 799 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
UX Autres créances clients | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 068.00 | 290 373.00 | 1 113 372.00 | 1 419 068.00 |
VI Groupe et associés | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 177.00 | 133 697.00 | 53 480.00 | 187 177.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 279.00 | 1 608 584.00 | 1 113 372.00 | 2 737 279.00 |