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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 310.00 | 66 837.00 | 48 473.00 | 115 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 149.00 | 10 556.00 | 93 593.00 | 104 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 939.00 | 77 393.00 | 2 565 546.00 | 2 642 939.00 |
BT Marchandises | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 397 815.00 | | 397 815.00 | 397 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 319.00 | | 714 319.00 | 714 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 258.00 | 77 393.00 | 3 279 865.00 | 3 357 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 235.00 | 56 936.00 | | 140 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 514.00 | 83 299.00 | | 216 514.00 |
DL TOTAL (I) | 367 748.00 | 151 235.00 | | 367 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 720.00 | 1 705 160.00 | | 1 512 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 013.00 | 303 849.00 | | 258 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 554.00 | 151 596.00 | | 276 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 090.00 | 75 789.00 | | 76 090.00 |
EA Autres dettes | 788 740.00 | 777 313.00 | | 788 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 117.00 | 3 013 708.00 | | 2 912 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 865.00 | 3 164 943.00 | | 3 279 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 094.00 | 1 501 784.00 | | 1 659 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 907.00 | | 68 032.00 | 2 574 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 117.00 | | 68 032.00 | 36 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 075.00 | 44 318.00 | | 33 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | 38 437.00 | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 5 881.00 | | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 554.00 | 276 554.00 | | 276 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 740.00 | 788 740.00 | | 788 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 925.00 | 258 902.00 | 1 052 597.00 | 1 511 925.00 |
VI Groupe et associés | 258 013.00 | 258 013.00 | | 258 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 573.00 | 32 093.00 | 53 480.00 | 85 573.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 117.00 | 1 659 094.00 | 1 052 597.00 | 2 912 117.00 |