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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 62.00 | 1 242.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 905.00 | 965.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 585.00 | 61 514.00 | 162 070.00 | 223 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 290.00 | 177 791.00 | 2 589 500.00 | 2 767 290.00 |
BT Marchandises | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 055.00 | | 484 055.00 | 484 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 345.00 | 177 791.00 | 3 073 555.00 | 3 251 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 526.00 | 356 748.00 | | 465 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 359.00 | 108 777.00 | | 75 359.00 |
DL TOTAL (I) | 551 885.00 | 476 526.00 | | 551 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 731.00 | 1 421 221.00 | | 1 229 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 504.00 | 261 419.00 | | 264 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 833.00 | 187 235.00 | | 146 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 021.00 | 68 254.00 | | 72 021.00 |
EA Autres dettes | 808 581.00 | 799 151.00 | | 808 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 670.00 | 2 737 279.00 | | 2 521 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 555.00 | 3 213 805.00 | | 3 073 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 596.00 | 1 608 584.00 | | 1 585 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 072.00 | | 854 072.00 | 854 072.00 |
FG Production vendue services | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 374.00 | | 899 374.00 | 899 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 523.00 | 12 791.00 | | 10 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 35 419.00 | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 990.00 | 1 276 113.00 | | 911 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 631.00 | 1 167 336.00 | | 836 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 359.00 | 108 777.00 | | 75 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 245.00 | | 3 046.00 | 2 764 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | 1 303.00 | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 480.00 | | 1 743.00 | 53 480.00 |