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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 433.00 | 37 591.00 | 27 842.00 | 65 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 622.00 | 84 816.00 | 94 806.00 | 179 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 000.00 | 30 000.00 | 131 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 055.00 | 152 408.00 | 598 648.00 | 751 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 155.00 | 152 408.00 | 644 747.00 | 797 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 521.00 | 130 011.00 | | 171 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 904.00 | 41 510.00 | | 51 904.00 |
DL TOTAL (I) | 234 425.00 | 182 521.00 | | 234 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 089.00 | 182 115.00 | | 169 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 367.00 | 228 426.00 | | 212 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 218.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 937.00 | 18 576.00 | | 12 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 323.00 | 508 634.00 | | 410 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 747.00 | 691 155.00 | | 644 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 051.00 | | | 725 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 067.00 | 25 155.00 | 23 814.00 | 121 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 067.00 | 25 155.00 | 23 814.00 | 121 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 553.00 | 87 379.00 | 74 174.00 | 161 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
VP Divers | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 589.00 | 35 410.00 | 113 179.00 | 148 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 323.00 | 336 149.00 | 74 174.00 | 410 323.00 |