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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 164.00 | 42 784.00 | 11 380.00 | 54 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 001.00 | 110 968.00 | 73 033.00 | 184 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 165.00 | 266 932.00 | 476 233.00 | 743 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CF Disponibilités | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 414.00 | 266 932.00 | 687 482.00 | 954 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | 113 179.00 | 46 821.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 374.00 | 264 018.00 | | 289 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | 25 357.00 | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 320 704.00 | 300 374.00 | | 320 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 908.00 | 31 782.00 | | 308 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 201 387.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 6 051.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | 5 281.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 778.00 | 244 502.00 | | 366 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 482.00 | 544 876.00 | | 687 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 782.00 | | 21 383.00 | 722 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 743 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 782.00 | | 21 383.00 | 216 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 955.00 | 18 797.00 | | 134 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 955.00 | 18 797.00 | | 134 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 908.00 | 199 263.00 | 109 644.00 | 308 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VP Divers | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 433.00 | 44 254.00 | 113 179.00 | 157 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 778.00 | 257 134.00 | 109 644.00 | 366 778.00 |