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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 383.00 | 36 828.00 | 10 554.00 | 47 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 400.00 | 98 127.00 | 71 272.00 | 169 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 782.00 | 219 955.00 | 502 827.00 | 722 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 678.00 | 11 048.00 | 6 629.00 | 17 678.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 098.00 | 11 048.00 | 42 050.00 | 53 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 880.00 | 231 004.00 | 544 876.00 | 775 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 000.00 | 85 000.00 | 76 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 018.00 | 223 425.00 | | 264 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 40 593.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 300 374.00 | 275 018.00 | | 300 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 782.00 | 101 373.00 | | 31 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 387.00 | 204 723.00 | | 201 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 5 089.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 8 258.00 | | 5 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 502.00 | 320 504.00 | | 244 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 876.00 | 595 522.00 | | 544 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 349.00 | | 3 551.00 | 754 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 118.00 | 722 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 118.00 | 216 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 349.00 | | 3 551.00 | 248 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 964.00 | 24 110.00 | 35 118.00 | 145 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 964.00 | 24 110.00 | 35 118.00 | 145 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
UX Autres créances clients | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 782.00 | 17 187.00 | 14 595.00 | 31 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 869.00 | 27 690.00 | 113 179.00 | 140 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 502.00 | 229 907.00 | 14 595.00 | 244 502.00 |