| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 575.00 | 47 388.00 | 20 187.00 | 67 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 774.00 | 98 575.00 | 82 199.00 | 180 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 349.00 | 200 964.00 | 553 386.00 | 754 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 485.00 | 200 964.00 | 595 522.00 | 796 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 000.00 | 55 000.00 | 106 000.00 | 161 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 425.00 | 171 521.00 | | 223 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 51 904.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 275 018.00 | 234 425.00 | | 275 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 373.00 | 169 089.00 | | 101 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 723.00 | 212 367.00 | | 204 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 15 930.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | 12 937.00 | | 8 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 504.00 | 410 323.00 | | 320 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 522.00 | 644 747.00 | | 595 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 055.00 | | 3 294.00 | 751 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 055.00 | | 3 294.00 | 245 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 408.00 | 23 556.00 | | 122 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 408.00 | 23 556.00 | | 122 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 174.00 | 42 392.00 | 31 782.00 | 74 174.00 |
VP Divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 870.00 | 24 691.00 | 113 179.00 | 137 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 504.00 | 288 722.00 | 31 782.00 | 320 504.00 |