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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 155.00 | 834.00 | 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 2 267.00 | 13.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 570.00 | 198 893.00 | 4 677.00 | 203 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 729.00 | 57 171.00 | 16 558.00 | 73 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 696.00 | 262 327.00 | 33 369.00 | 295 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BT Marchandises | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 051.00 | | 176 051.00 | 176 051.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 279.00 | | 458 279.00 | 458 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 975.00 | 262 327.00 | 491 649.00 | 753 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 711.00 | 29 770.00 | | 39 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 800.00 | 39 941.00 | | 43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 245 585.00 | 231 785.00 | | 245 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 126.00 | 8 007.00 | | 19 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 798.00 | 81 996.00 | | 138 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 452.00 | 85 287.00 | | 75 452.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 312.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 063.00 | 175 601.00 | | 246 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 649.00 | 407 386.00 | | 491 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 158.00 | 175 601.00 | | 239 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 890.00 | |
FM Production stockée | | | -15 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 5 456.00 | | 6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 308.00 | 1 014 265.00 | | 1 125 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 508.00 | 974 325.00 | | 1 081 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 800.00 | 39 941.00 | | 43 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 385.00 | | | 274 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 175.00 | 9 243.00 | 11 933.00 | 261 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 155.00 | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 530.00 | 9 088.00 | 11 288.00 | 260 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 4 310.00 | 6 905.00 | 11 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VP Divers | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 071.00 | 193 785.00 | 11 287.00 | 205 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 063.00 | 239 158.00 | 6 905.00 | 246 063.00 |