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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 484.00 | 505.00 | 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 184.00 | 187 804.00 | 8 380.00 | 196 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 330.00 | 62 221.00 | 10 109.00 | 72 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 912.00 | 256 632.00 | 30 280.00 | 286 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BN En cours de production de biens | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BT Marchandises | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 476.00 | 256 632.00 | 456 844.00 | 713 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 511.00 | 39 711.00 | | 23 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 648.00 | 43 800.00 | | 67 648.00 |
DL TOTAL (I) | 253 233.00 | 245 585.00 | | 253 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | 11 215.00 | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 19 126.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 500.00 | 138 798.00 | | 118 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 990.00 | 75 452.00 | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | 1 472.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 611.00 | 246 063.00 | | 203 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 844.00 | 491 649.00 | | 456 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 056.00 | 239 158.00 | | 201 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 902 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 648.00 | |
FM Production stockée | | | -784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 6 360.00 | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 065.00 | 1 125 308.00 | | 1 080 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 418.00 | 1 081 508.00 | | 1 012 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 648.00 | 43 800.00 | | 67 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 696.00 | | 6 500.00 | 295 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 286 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 285.00 | 270 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 579.00 | | 6 500.00 | 279 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 485.00 | 9 589.00 | 15 285.00 | 258 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 330.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 330.00 | 9 260.00 | 15 285.00 | 258 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905.00 | 4 349.00 | 2 555.00 | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VP Divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 345.00 | 192 058.00 | 11 287.00 | 203 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 611.00 | 201 056.00 | 2 555.00 | 203 611.00 |