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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 097.00 | 191 478.00 | 2 619.00 | 194 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 587.00 | 74 744.00 | 7 844.00 | 82 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 082.00 | 273 332.00 | 21 750.00 | 295 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BT Marchandises | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 732.00 | | 389 732.00 | 389 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 813.00 | 273 332.00 | 411 481.00 | 684 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 200.00 | 82 703.00 | | 87 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 391.00 | 4 497.00 | | -7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 241 883.00 | 249 274.00 | | 241 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 366.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 528.00 | 38 955.00 | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 132 101.00 | | 104 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 29 903.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 1 918.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 598.00 | 203 243.00 | | 169 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 481.00 | 452 517.00 | | 411 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 501.00 | 203 243.00 | | 166 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 426.00 | | 10 257.00 | 286 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 295 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 278 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 307.00 | | 10 257.00 | 270 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 398.00 | 6 692.00 | 1 600.00 | 264 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 409.00 | 6 692.00 | 1 600.00 | 263 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |