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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 814.00 | 175.00 | 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 302.00 | 193 001.00 | 6 301.00 | 199 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 330.00 | 68 420.00 | 3 910.00 | 72 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 030.00 | 268 357.00 | 21 672.00 | 290 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BT Marchandises | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 577.00 | | 440 577.00 | 440 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 607.00 | 268 357.00 | 462 249.00 | 730 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 159.00 | 23 511.00 | | 71 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 67 648.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 264 777.00 | 253 233.00 | | 264 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | 6 905.00 | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 749.00 | 10 809.00 | | 20 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | 118 500.00 | | 137 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | 41 990.00 | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 25 407.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 472.00 | 203 611.00 | | 197 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 249.00 | 456 844.00 | | 462 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 472.00 | 201 056.00 | | 197 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 894 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 688.00 | |
FM Production stockée | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 15 410.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 088.00 | 1 080 065.00 | | 1 020 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 544.00 | 1 012 418.00 | | 988 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 544.00 | 67 648.00 | | 31 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 912.00 | | 3 118.00 | 286 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 794.00 | | 3 118.00 | 270 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 790.00 | 11 726.00 | 264 516.00 | 252 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 330.00 | 814.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 305.00 | 11 396.00 | 263 702.00 | 252 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 3 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 200.00 | 191 913.00 | 11 287.00 | 203 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |