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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 741.00 | 92 107.00 | 15 634.00 | 107 741.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 441.00 | 92 447.00 | 15 993.00 | 108 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
110 Total général Actif | 205 819.00 | 92 447.00 | 113 372.00 | 205 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 296.00 | 194 960.00 | | 225 296.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 631.00 | 24 833.00 | | 5 631.00 |
222 Production stockée | -7 412.00 | 4 323.00 | | -7 412.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 818.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 518.00 | 224 934.00 | | 223 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 661.00 | 15 571.00 | | 19 661.00 |
242 Autres charges externes. | 177 577.00 | 163 378.00 | | 177 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 991.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 040.00 | 20 367.00 | | 23 040.00 |
252 Charges sociales | 10 230.00 | 9 108.00 | | 10 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | 4 801.00 | | 4 769.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 332.00 | 216 360.00 | | 238 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 814.00 | 8 574.00 | | -14 814.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 293.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 201.00 | 15 684.00 | | 20 201.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 119.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 1 167.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 797.00 | 23 265.00 | | 4 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |