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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 801.00 | 89 045.00 | 22 757.00 | 111 801.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 948.00 | 89 385.00 | 23 563.00 | 112 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 969.00 | 10 000.00 | 23 969.00 | 33 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 161.00 | 10 000.00 | 86 161.00 | 96 161.00 |
110 Total général Actif | 209 109.00 | 99 385.00 | 109 725.00 | 209 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 989.00 | 199 382.00 | | 200 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 715.00 | 14 473.00 | | 33 715.00 |
222 Production stockée | -2 389.00 | -8 472.00 | | -2 389.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 320.00 | 205 388.00 | | 232 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 664.00 | 8 315.00 | | 12 664.00 |
242 Autres charges externes. | 156 820.00 | 144 311.00 | | 156 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 2 833.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 226.00 | 13 222.00 | | 21 226.00 |
252 Charges sociales | | 765.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | 4 264.00 | | 4 219.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 290.00 | 183 719.00 | | 196 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 030.00 | 21 669.00 | | 36 030.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 731.00 | 61.00 | | 2 731.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 024.00 | 136.00 | | 6 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 740.00 | 21 590.00 | | 32 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 421.00 | | | 32 421.00 |