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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 741.00 | 96 371.00 | 11 370.00 | 107 741.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 888.00 | 96 711.00 | 12 176.00 | 108 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 357.00 | 10 000.00 | 26 357.00 | 36 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 006.00 | 10 000.00 | 82 006.00 | 92 006.00 |
110 Total général Actif | 200 894.00 | 106 711.00 | 94 183.00 | 200 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 382.00 | 225 296.00 | | 199 382.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 473.00 | 5 631.00 | | 14 473.00 |
222 Production stockée | -8 472.00 | -7 412.00 | | -8 472.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 388.00 | 223 518.00 | | 205 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 315.00 | 19 661.00 | | 8 315.00 |
242 Autres charges externes. | 144 311.00 | 177 577.00 | | 144 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 3 040.00 | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 222.00 | 23 040.00 | | 13 222.00 |
252 Charges sociales | 765.00 | 10 230.00 | | 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 4 769.00 | | 4 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 719.00 | 238 332.00 | | 183 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 669.00 | -14 814.00 | | 21 669.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 20 201.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 60.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 533.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 590.00 | 4 797.00 | | 21 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447.00 | | | 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |